【规模】本期：5000万元

【期限】6/12/24个月

【起息日】竞买资金到账当日成立并起息

【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日为付息日）

【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日

【资金用途】补充公司流动性资金

【预期收益】

6 个月：5万-20万-50万-100万：

8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年

12个月：5万-20万-50万-100万：

8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年

24个月：5万-20万-50万-100万：

9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年

【融资方】 济源市虎岭经济发展集团有限公司，实际控制人为济源高新区管理办公室，AA评级。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低。

【增信措施】

1、【担保方一】 济源科产经济发展集团有限公司，股东为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室（100%控股），根据2022年审计报告显示，公司资产负债率为29%，债务结构优；

2、【担保方二】济源市虎岭工业开发有限公司，实际控制人为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室；

3、【国有土地抵押】济源市虎岭经济发展集团有限公司提供出让价值9423.08万元的国有商业用地抵押担保；

4、【应收账款质押】济源市虎岭经济发展集团有限公司提供足额应收账款质押。

【项目区域】

济源市，河南省直辖县级市，位于河南省西北部，济源市人均DGP连续河南第一，是全国唯一全域示范区。2022年，济源市实现地区生产总值806.22亿元，一般公共预算收入66.8亿元 。

济源是亚洲最大的铅锌绿色冶炼基地和全国最大的白银生产基地，有色金属产业产值将突破千亿元。